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RWS-Ertrag A (LP60099117)

法兰克福

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16.610 +0.040 +0.24%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.94M

LP60099117持仓

有关RWS-Ertrag A (LP60099117)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RWS-Ertrag A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.120	31.200	12.080
股票	26.230	26.230	0.000
国债	43.330	45.200	1.870
可转债	0.500	0.500	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	10.750	10.760	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.950	16.332
市净率	1.910	2.480
市销率	1.351	1.800
市现率	8.886	10.479
股息收益率	2.996	2.558
5年盈利增长	10.308	10.513

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.490	16.801
科技	16.320	21.126
公用事业	10.610	3.429
周期性消费品	9.340	11.198
通信服务	9.210	7.141
防御性消费品	8.410	7.267
工业	8.290	11.606
医疗保健	7.530	12.033
基础材料	4.440	5.018
能源	3.100	3.610
房地产	1.270	4.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	11.87	209.890	+0.26%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	7.26	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	6.56	36.62	-0.81%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5.41	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5.37	26.340	-0.42%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5.34	986.100	-0.20%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5.18	4.79	-0.21%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	4.97	286.040	+0.37%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.70	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	3.45	58.95	+0.70%

Metzler Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wachstum International	871.39M	27.28	5.02	11.14
RWS-Aktienfonds	229.3M	11.65	1.78	4.57
Metzler Multi Asset Income A	206.61M	2.25	4.07	2.91
Metzler Multi Asset Income B	206.61M	2.32	4.86	3.73
Metzler Aktien Europa AR	123.32M	3.36	-1.76	4.64

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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