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Redwheel Global Intrinsic Value I USDAcc (0P00013271)

卢森堡

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234.840 -2.270 -0.96%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0943338060

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.48M

0P00013271持仓

有关RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.270	3.270	0.000
股票	96.730	96.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.304	17.023
市净率	0.820	2.572
市销率	0.565	1.854
市现率	4.710	11.231
股息收益率	5.258	2.183
5年盈利增长	12.779	12.752

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.320	13.017
工业	15.000	16.861
通信服务	12.480	6.430
周期性消费品	12.020	11.219
能源	11.090	6.462
科技	7.460	20.539
基础材料	5.490	8.325
防御性消费品	3.390	7.832
医疗保健	3.350	13.735
公用事业	1.410	3.780

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NN Group NV	NL0010773842	3.58	43.67	-0.52%
ABN AMRO	NL0011540547	3.37	14.54	-0.41%
英美资源集团	GB00B1XZS820	3.30	2,385.0	+0.53%
荷兰国际集团	NL0011821202	3.26	14.47	+0.21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.24	54.10	-1.51%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.24	1,344.00	+0.45%
惠普	US40434L1052	3.23	34.66	-11.36%
Eni SpA	IT0003132476	3.19	13.416	-0.30%
第一资本	US14040H1059	3.06	191.29	-0.08%
玛莎百货	GB0031274896	3.02	384.30	+2.23%

RWC Partners Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech I USD	1.59B	9.85	-1.12	10.34
Adamant Medtech B USD	1.59B	9.20	-1.81	9.55
LU1811047247	330.77M	6.31	-14.04	-
LU1811047593	330.77M	5.68	-14.64	-
EDM Intl S American Growth A USD	339.42M	17.47	-2.70	11.74

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,746.0	+23.9	+0.05%
US 500	6,001.9	+3.2	+0.05%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.01	-0.19	-0.01%
白银	30.555	-0.007	-0.02%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1422	+0.0012	+0.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.97	-0.13	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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