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Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

US Funds

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42.80 -0.22 -0.51%

22/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Russell

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.25B

RTSSX持仓

有关Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.32	2.35	0.03
股票	97.67	97.67	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.61	15.74
市净率	1.98	1.95
市销率	1.31	1.30
市现率	9.63	8.75
股息收益率	1.19	1.45
5年盈利增长	10.65	12.06

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.28	19.48
金融服务	17.20	17.49
科技	14.34	14.32
周期性消费品	13.46	12.24
医疗保健	13.18	11.96
房地产	5.96	6.83
能源	4.72	5.07
基础材料	4.26	5.12
防御性消费品	3.66	4.37
通信服务	2.30	2.39
公用事业	1.62	2.97

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 811

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1.91	-	-
Fair Isaac	US3032501047	0.74	1,846.68	-1.79%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.66	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.61	98.93	+7.54%
Houlihan Lokey	US4415931009	0.59	185.65	-0.27%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A	-	0.51	-	-
Hamilton Lane	US4074971064	0.48	158.57	-0.98%
Vistra Energy	US92840M1027	0.47	196.94	+5.39%
argenx ADR	US04016X1019	0.46	642.62	+0.43%
PotlatchDeltic	US7376301039	0.46	41.86	+0.17%

Russell的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.22B	20.45	6.79	11.13
Russell Tax Exempt Bond S	4.2B	1.76	-0.07	2.19
Russell Tax-Managed International E	2.93B	2.99	-0.54	-
Russell US Strategic Equity S	2.53B	20.50	6.48	11.03
Russell Global Equity S	1.02B	15.88	5.78	9.55

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上证指数	3,230.16	+16.54	+0.51%
富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,392.2	+236.1	+0.53%
US 500	6,095.5	+9.2	+0.15%
美元指数期货	107.955	-0.007	-0.01%

WTI原油	74.68	-0.76	-1.01%
伦敦布伦特原油	78.36	-0.64	-0.81%
黄金	2,759.74	-11.16	-0.40%
白银	30.670	-0.750	-2.39%
天然气	3.897	-0.063	-1.59%
铜	4.3123	+0.0113	+0.26%
美国大豆	1,066.50	+11.50	+1.09%

欧元/美元	1.0414	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2885	+0.0165	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2880	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	155.94	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2348	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	85.52	-0.89	-1.02%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.02	-0.99	-1.19%
京东	38.47	-0.66	-1.67%
亚马逊	234.39	-0.62	-0.26%
Meta Platforms	629.63	+6.13	+0.98%
苹果	224.33	+0.50	+0.22%

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