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Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)

US Funds

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9.86 -0.01 -0.10%

17/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.37B

RTHSX持仓

有关Russell Tax Exempt High Yield Bond S (RTHSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Tax Exempt High Yield Bond S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.03	0.03	0.00
国债	99.97	100.13	0.16

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.93	13.54
市净率	3.29	3.20
市销率	0.33	0.68
市现率	3.94	5.56
股息收益率	1.96	1.90
5年盈利增长	-	15.80

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.97	93.60
公司	0.15	1.77
现金	0.03	4.55

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 896

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5%	-	2.04	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	1.85	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	1.84	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329%	-	1.38	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV	-	1.21	-	-
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF TOLL RD REV 4%	-	1.15	-	-
ILLINOIS ST 5%	-	1.10	-	-
ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL DEV REV 4.5%	-	1.02	-	-
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5%	-	0.94	-	-
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP PRIVATE ACTIVITY REV 5.25%	-	0.92	-	-

Russell的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Strategic Bond S	1.44B	-3.50	-4.47	1.09
Russell Investment Grade Bond S	683.82M	-2.98	-4.30	1.05
Russell Strategic Bond Y	396.04M	-3.42	-4.16	1.26
Russell Global Opportunistic CredS	316.46M	1.12	0.33	2.81
Russell Investment Grade Bond Y	190.06M	-1.42	-3.77	1.42

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Russell Tax Exemp.	9.86	-0.01	-0.10%
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GYCd	11.56	+0.81	+7.48%
MLUNI	13.00	0.00	0.00%
4676	10.1000	-0.1000	-0.98%
DFA Tax-Managed U.	46.59	+0.14	+0.30%
HANa	216.00	0.00	0.00%
VNB	12,400	-200	-1.59%