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Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund Class S (RLVSX)

US Funds

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21.89 +0.04 +0.18%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.21B

RLVSX持仓

有关Russell Tax Exempt Bond S (RLVSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Tax Exempt Bond S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.19	2.19	0.00
国债	97.81	97.81	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.81	95.00
现金	2.19	2.54

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,337

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329%	-	0.82	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.775%	-	0.63	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.53	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768%	-	0.47	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5%	-	0.42	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.51%	-	0.42	-	-
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5%	-	0.40	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.38	-	-
NEW YORK N Y 5.25%	-	0.36	-	-
WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 0.2%	-	0.36	-	-

Russell的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.18B	2.81	9.67	11.84
Russell Tax-Managed International E	3.05B	4.07	1.32	-
Russell US Strategic Equity S	2.49B	3.22	9.66	11.75
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.22B	2.22	3.99	7.68
Russell Global Equity S	1.03B	3.90	8.46	10.17

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,554.0	+8.7	+0.02%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.08	+0.34	+0.45%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0002	0.00%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	491.80	+17.00	+3.58%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Russell Tax Exemp.	21.89	+0.04	+0.18%