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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.670 | 9.740 | 1.070 |
股票 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
国债 | 86.630 | 87.070 | 0.440 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
优先股 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
其它 | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.898 | 9.426 |
市净率 | 0.516 | 1.020 |
市销率 | 1.377 | 0.887 |
市现率 | - | 5.370 |
股息收益率 | 4.515 | 4.392 |
5年盈利增长 | 9.559 | 9.519 |
多头持仓: 828
空头持仓: 55
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 5.28% | - | 1.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.66% | - | 1.29 | - | - | |
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.87017% | - | 1.14 | - | - | |
Real Alloy Holding, Llc | - | 0.78 | - | - | |
Specialty Steel Holdco, Inc. | - | 0.60 | - | - | |
UBS-Bamll Trust 2012-WRM 4.37927% | - | 0.56 | - | - | |
Dominican Republic 7.05% | - | 0.54 | - | - | |
Csail Commercial Mortgage Trust 4.31144% | - | 0.53 | - | - | |
SMB Private Education Loan Trust 2017-B 3.5% | - | 0.52 | - | - | |
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.39381% | - | 0.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Invst Fixed Income F CAD | 2.46B | 2.21 | -1.40 | 1.81 | ||
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD | 299.73M | 4.88 | -0.20 | 1.59 | ||
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD | 299.73M | 5.43 | 0.58 | 2.40 | ||
Russell Invst Incm Ess Sr F | 249.41M | 6.29 | 1.14 | 3.49 | ||
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD | 249.41M | 6.31 | 1.17 | 3.52 |
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