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Russell Investments Income Essentials Series F-5 (0P0000X186)

加拿大多伦多

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46.518 -0.140 -0.29%

14/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Russell Investments Canada Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 243.76M

0P0000X186持仓

有关Russell Investments Income Essentials Series F-5 (0P0000X186)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investments Income Essentials Series F-5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	5.680	0.610
股票	41.240	41.940	0.700
国债	51.350	51.370	0.020
可转债	1.010	1.010	0.000
优先股	0.500	0.500	0.000
其它	0.820	0.860	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.240	16.552
市净率	1.977	2.383
市销率	1.519	1.704
市现率	9.001	10.151
股息收益率	3.001	2.532
5年盈利增长	11.160	10.624

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.190	19.511
科技	14.130	16.875
工业	13.250	12.161
房地产	9.980	4.026
能源	8.210	8.501
周期性消费品	7.240	8.311
医疗保健	7.220	8.975
公用事业	6.430	4.378
通信服务	5.900	5.985
基础材料	5.320	5.618
防御性消费品	5.110	6.528

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	50.98	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	9.49	-	-
Russell Inv Canadian Dividend Pool Sr A	-	9.02	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	7.01	-	-
Russell US Equity Pool Sr O	-	5.02	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4.99	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	2.50	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	2.50	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	2.48	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond Fund O	-	2.00	-	-

Russell Investments Canada Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F	2.43B	3.17	-0.42	1.94
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	318.87M	5.07	0.11	1.74
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr F	318.87M	5.76	0.89	2.55
Russell Invst Incm Ess Sr F6	243.76M	7.82	2.03	3.71
Russell Invst Incm Ess Sr F7	243.76M	7.81	2.02	3.69

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,556.2	-194.7	-0.44%
US 500	5,913.4	-35.8	-0.60%
美元指数期货	106.475	-0.123	-0.12%

WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
伦敦布伦特原油	71.59	-0.97	-1.34%
黄金	2,569.30	-3.60	-0.14%
白银	30.413	-0.156	-0.51%
天然气	2.716	-0.069	-2.48%
铜	4.1095	+0.0220	+0.54%
美国大豆	993.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/人民币	7.2277	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2341	-0.0180	-0.25%
港币/人民币	0.9282	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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