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Russell Investments Global Infrastructure Pool Series B (0P0000YW4L)

加拿大多伦多

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10.193 -0.020 -0.16%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Russell Investments Canada Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.13B

0P0000YW4L持仓

有关Russell Investments Global Infrastructure Pool Ser (0P0000YW4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investments Global Infrastructure Pool Ser 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.550	4.840	0.290
股票	95.110	95.140	0.030
其它	0.340	0.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.358	17.732
市净率	2.319	2.171
市销率	2.510	2.183
市现率	8.721	8.283
股息收益率	3.898	4.119
5年盈利增长	7.678	8.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	39.650	46.174
工业	36.110	31.126
能源	20.900	18.131
房地产	3.120	6.684
科技	0.150	0.642
通信服务	0.070	2.241

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.90	13.590	-0.07%
新纪元能源	US65339F1012	3.84	70.66	+0.33%
Aena	ES0105046009	3.71	202.30	+1.05%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.53	225.19	+0.75%
安桥	CA29250N1050	3.00	44.02	+0.87%
Getlink	FR0010533075	2.77	15.18	-0.36%
Targa Resources	US87612G1013	2.69	191.98	+2.21%
杜克能源	US26441C2044	2.62	108.23	+1.33%
公共服务企业集团	US7445731067	2.37	85.28	-0.15%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.31	933.00	+0.11%

Russell Investments Canada Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Glbl Eq Sr B	1.21B	23.11	10.10	10.33
Russell Invst Glbl Eq Sr F	1.21B	24.57	11.54	11.79
Russell Invst Glbl Infra Sr F	1.13B	22.65	11.95	8.03
Russell Invst US Eq Sr F	424.35M	32.67	12.14	12.95
Russell Invst Glbl Real Estate Sr F	230.16M	15.65	0.78	5.13

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.025	+0.099	+0.09%

WTI原油	74.14	+0.82	+1.12%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.82	+1.08%
黄金	2,692.01	+19.61	+0.73%
白银	31.098	+0.408	+1.33%
天然气	3.748	+0.097	+2.66%
铜	4.3137	+0.0552	+1.30%
美国大豆	993.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3561	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3562	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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