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Russell Investments Strategic Income Pool Series F (0P0000V13U)

加拿大多伦多

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5.173 -0.030 -0.50%

14/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Russell Investments Canada Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 318.87M

0P0000V13U持仓

有关Russell Investments Global High Income Bond Pool S (0P0000V13U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investments Global High Income Bond Pool S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.440	10.630	0.190
股票	0.250	0.250	0.000
国债	85.470	85.560	0.090
可转债	0.540	0.540	0.000
优先股	0.700	0.700	0.000
其它	2.610	2.610	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.350	9.131
市净率	0.546	1.039
市销率	1.456	0.868
市现率	-	5.575
股息收益率	4.292	4.243
5年盈利增长	9.559	9.665

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 873

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 4.81%	-	2.08	-	-
United States Treasury Bills 4.87%	-	1.31	-	-
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.84298%	-	1.13	-	-
Real Alloy Holding, Llc	-	0.83	-	-
Specialty Steel Holdco, Inc.	-	0.58	-	-
Dominican Republic 7.05%	-	0.55	-	-
Philippines (Republic Of) 5.17%	-	0.52	-	-
SMB Private Education Loan Trust 2017-B 3.5%	-	0.51	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.39317%	-	0.51	-	-
Csail Commercial Mortgage Trust 4.31077%	-	0.51	-	-

Russell Investments Canada Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F	2.43B	3.17	-0.42	1.94
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	318.87M	5.07	0.11	1.74
Russell Invst Incm Ess Sr F6	243.76M	7.82	2.03	3.71
Russell Invst Incm Ess Sr F7	243.76M	7.81	2.02	3.69
Russell Invst Incm Ess Sr F5	243.76M	7.82	2.02	3.70

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,556.2	-194.7	-0.44%
US 500	5,913.4	-35.8	-0.60%
美元指数期货	106.477	-0.121	-0.11%

WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
伦敦布伦特原油	71.57	-0.99	-1.36%
黄金	2,569.30	-3.60	-0.14%
白银	30.410	-0.159	-0.52%
天然气	2.716	-0.069	-2.48%
铜	4.1095	+0.0220	+0.54%
美国大豆	992.75	+5.75	+0.58%

欧元/美元	1.0567	+0.0037	+0.35%
美元/人民币	7.2277	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2336	-0.0185	-0.26%
港币/人民币	0.9282	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2655	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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