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Russell Investments Strategic Income Pool Series F (0P0000V13U)

加拿大多伦多

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5.018 -0.010 -0.25%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Russell Investments Canada Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 295.14M

0P0000V13U持仓

有关Russell Investments Global High Income Bond Pool S (0P0000V13U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investments Global High Income Bond Pool S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.420	11.400	1.980
股票	0.250	0.250	0.000
国债	87.060	87.240	0.180
可转债	0.490	0.490	0.000
优先股	0.700	0.700	0.000
其它	2.080	2.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.809	9.205
市净率	0.569	1.037
市销率	1.558	0.887
市现率	-	5.685
股息收益率	4.237	3.421
5年盈利增长	15.939	10.674

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 883

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 4.48%	-	2.40	-	-
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.84298%	-	1.16	-	-
United States Treasury Bills 4.42%	-	1.11	-	-
Real Alloy Holding, Llc	-	0.83	-	-
SMB Private Education Loan Trust 2017-B 3.5%	-	0.53	-	-
Vodafone Group PLC 7%	-	0.53	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.39317%	-	0.53	-	-
Specialty Steel Holdco, Inc.	-	0.53	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0.51	-	-
WIND RIVER CLO LTD 8.06298%	-	0.46	-	-

Russell Investments Canada Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Incm Ess Sr F6	236.93M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	236.93M	9.97	2.77	3.74
Russell Invst Incm Ess Sr F5	236.93M	9.98	2.77	3.75

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.050	+0.124	+0.11%

WTI原油	74.14	+0.82	+1.12%
伦敦布伦特原油	77.12	+0.96	+1.26%
黄金	2,686.56	+14.16	+0.53%
白银	30.973	+0.283	+0.92%
天然气	3.784	+0.133	+3.64%
铜	4.3063	+0.0478	+1.12%
美国大豆	996.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3573	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3570	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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