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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.060 | 7.810 | 0.750 |
国债 | 92.230 | 110.260 | 18.030 |
可转债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
优先股 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其它 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.701 | 37.265 |
市净率 | 1.521 | 1.154 |
市销率 | 0.923 | 0.722 |
市现率 | 4.771 | 26.273 |
股息收益率 | 3.958 | 2.248 |
5年盈利增长 | 10.655 | 10.668 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 52.104 | 25.921 |
公司 | 30.975 | 52.189 |
现金 | 7.744 | 3,663.390 |
证券化 | 4.154 | 8.416 |
衍生品 | -0.688 | 10.545 |
多头持仓: 157
空头持仓: 38
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 11.99 | 91.015 | -0.16% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 9.21 | 99.28 | -0.10% | |
英国30年期国债 | GB00B1VWPJ53 | 9.00 | 4.749 | +1.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 8.44 | - | - | |
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp | IE000DP5FWQ4 | 5.37 | - | - | |
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057 | GB00BD0XH204 | 3.20 | 51.660 | +0.92% | |
英国25年期国债 | GB0032452392 | 2.81 | 4.719 | +1.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.91 | - | - | |
英国50年期国债 | GB00B54QLM75 | 1.29 | 4.303 | +0.82% | |
Capital One Financial Corporation 5.247% | - | 1.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1.48B | -1.73 | -2.81 | 2.85 | ||
Russell Investments Global Bond FII | 1.48B | -1.76 | -2.90 | 2.75 | ||
Russell Investments Global Bond FuG | 1.48B | -0.12 | -2.69 | 1.42 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncI | 81.29M | -2.94 | -4.54 | 1.32 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 81.29M | -2.97 | -4.93 | 0.91 |
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