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Russell Investment Company plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P Income (0P0000124H)

伦敦

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8.136 -0.040 -0.47%

16/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0007215498

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.85M

0P0000124H持仓

有关Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000124H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.060	7.810	0.750
国债	92.230	110.260	18.030
可转债	0.350	0.350	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.701	53.538
市净率	1.521	1.553
市销率	0.923	0.920
市现率	4.771	5.640
股息收益率	3.958	3.338
5年盈利增长	10.655	10.668

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.104	35.842
公司	30.975	42.837
现金	7.744	4,763.840
证券化	4.154	7.445
衍生品	-0.688	9.585

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	11.99	95.220	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	9.21	-	-
英国30年期国债	GB00B1VWPJ53	9.00	5.474	+0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8.44	-	-
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp	IE000DP5FWQ4	5.37	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3.20	44.950	-0.71%
英国25年期国债	GB0032452392	2.81	5.416	+0.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.91	-	-
英国50年期国债	GB00B54QLM75	1.29	4.818	+0.69%
Capital One Financial Corporation 5.247%	-	1.27	-	-

Russell Investments Ireland Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuD	1.1B	-1.44	-1.86	2.58
Russell Investments Global Bond FuG	1.1B	3.22	2.09	1.32
Russell Investments Global Bond FII	1.1B	-1.55	-1.93	2.48
Russell Investments Euro Fixed IncI	55.13M	3.40	1.85	2.59
Russell Investments Euro Fixed IncP	55.13M	3.21	1.45	2.17

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上证指数	3,501.96	-3.04	-0.09%
富时中国A50指数	13,754.55	-38.24	-0.28%
香港恒生指数	24,627.50	+37.38	+0.15%
日经225	39,649.50	-28.52	-0.07%
US 30	43,914.0	-108.9	-0.25%
US 500	6,228.3	-15.4	-0.25%
美元指数期货	98.175	-0.135	-0.14%

WTI原油	66.93	+0.41	+0.62%
伦敦布伦特原油	69.01	+0.30	+0.44%
黄金	3,346.52	+9.82	+0.29%
白银	38.140	+0.030	+0.08%
天然气	3.536	+0.031	+0.88%
铜	5.5147	-0.0013	-0.02%
美国大豆	1,002.13	+7.13	+0.72%

欧元/美元	1.1622	+0.0020	+0.17%
美元/人民币	7.1795	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1818	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9146	+0.0009	+0.10%
美元/日元	148.70	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.3413	+0.0028	+0.21%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	519.50	+2.00	+0.39%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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