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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund Q Income (0P0000ZQVK)

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11/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Russell Investments Ireland Limited
ISIN:  IE00BDW02465 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.32B
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 986.950 +5.650 +0.58%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 12.980 14.950 1.970
股票 0.020 0.040 0.020
国债 86.820 87.300 0.480
可转债 0.160 0.160 0.000
其它 0.030 0.030 0.000

行业配置

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 841

空头持仓: 66

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Bills 0% - 3.17 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 2.01 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1.85 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 1.78 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 1.73 - -
Mexico (United Mexican States) 5.5% MX0MGO0001C8 1.71 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.53 - -
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up IE000YON3L56 1.51 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1.45 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 1.24 - -

Russell Investments Ireland Limited的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Russell Investments Global Bond FuC 1.32B -0.58 -2.84 1.96
  Russell Investments Global Bond FEH 1.32B 2.89 -3.12 0.38
  Russell Investments Global High YiA 478.69M 5.59 -0.05 2.76
  Russell Investments Euro Fixed IncB 81.58M -1.69 -4.26 0.74
  Russell Investments Euro Fixed Inco 81.58M 1.19 -3.14 0.20
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