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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-A (0P000090VG)

伦敦

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24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B0686J84

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.26B

0P000090VG持仓

有关Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000090VG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.830	13.830	2.000
股票	0.050	0.050	0.000
国债	88.010	88.260	0.250
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.887	9.058
市净率	1.931	1.046
市销率	0.353	1.180
市现率	4.286	7.711
股息收益率	2.869	4.337
5年盈利增长	4.382	17.195

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.854	78.929
公司	25.005	28.150
证券化	17.249	13.106
现金	3.611	32.905
衍生品	0.120	90.070

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 592

空头持仓: 66

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.42	-	-

Russell Investments Ireland Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuD	1.03B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FII	1.03B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncI	69.24M	-0.35	-3.33	1.18
Russell Investments Euro Fixed IncP	69.24M	-0.72	-3.72	0.77

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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