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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-A Accumulation (0P0000WE28)

爱尔兰

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1,094.990 -2.850 -0.26%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.48B

0P0000WE28持仓

有关Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000WE28)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.680	14.520	1.840
股票	0.010	0.020	0.010
国债	87.110	87.570	0.460
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	0.130	0.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.887	21.917
市净率	1.931	1.471
市销率	0.353	1.291
市现率	4.286	11.752
股息收益率	2.869	4.721
5年盈利增长	4.382	12.459

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	93.795

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 927

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.89	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.96	-	-

Russell Investments Ireland Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.48B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond Fun	1.48B	-0.50	-2.52	2.22
Russell Investments Global High YiA	407.46M	0.84	-0.13	2.33
Russell Investments Euro Fixed Inco	80.46M	-0.22	-4.11	0.59
Russell Investments Euro Fixed IncB	80.46M	-1.69	-4.26	0.74

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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