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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

爱尔兰

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139.860 -0.150 -0.11%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.59M

0P00008FK9持仓

有关Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.690	12.770	0.080
国债	77.110	77.600	0.490
可转债	0.400	0.400	0.000
其它	9.800	9.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	14.482
市净率	0.750	2.627
市销率	0.441	1.664
市现率	6.220	7.637
股息收益率	6.346	4.200
5年盈利增长	4.382	11.585

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.701	33.026
公司	34.407	59.358
现金	12.659	18.412
衍生品	0.033	21.654

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	101.820	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.084	-0.03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	99.650	0.00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	86.350	-0.46%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	98.720	-0.39%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.800	-0.13%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	3.36	-2.91	1.20
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	0.44	-3.20	-0.28
Russell Investments Global High YiA	479.44M	1.01	1.11	3.17
Russell Investments Euro Fixed IncB	73.59M	2.29	-2.79	0.33

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.725	+0.150	+0.14%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.64	-0.10	-0.13%
黄金	2,910.40	+9.70	+0.33%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6117	-0.0528	-1.13%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2638	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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