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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

爱尔兰

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139.860 -0.250 -0.18%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.38M

0P00008FK9持仓

有关Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.430	13.620	0.190
国债	76.410	76.440	0.030
可转债	0.400	0.400	0.000
其它	9.760	9.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	13.142
市净率	0.750	2.369
市销率	0.441	1.578
市现率	6.220	7.958
股息收益率	6.346	3.767
5年盈利增长	4.382	11.051

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.896	56.514
政府	33.513	31.379
现金	13.454	18.461
衍生品	-0.021	18.865

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.91	100.170	0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.34	102.750	+0.02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	100.100	-0.09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.08	87.700	+0.87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.52	101.510	+0.10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.81	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Global High YiA	483.49M	5.76	0.41	2.78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.38M	3.73	-2.76	0.54

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2953	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3029	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2543	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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