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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I (0P00000WZF)

伦敦

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25.040 -0.180 -0.71%

20/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182896

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.18M

0P00000WZF持仓

有关Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00000WZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.190	2.250	0.060
国债	93.710	93.850	0.140
可转债	0.400	0.400	0.000
其它	3.690	3.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.233	12.736
市净率	1.278	2.255
市销率	0.411	1.791
市现率	4.145	7.899
股息收益率	6.849	3.685
5年盈利增长	4.340	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	53.762

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12.13	102.660	+0.24%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.52	86.250	-0.22%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10.24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2.00	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FII	1.22B	-1.76	-2.90	2.75
Russell Investments Global Bond FuD	1.22B	-1.73	-2.81	2.85
Russell Investments Global Bond FuG	1.31B	1.76	-2.25	1.14
Russell Investments Euro Fixed IncP	81.18M	-2.97	-4.93	0.91

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富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,328.00	-273.11	-1.39%
日经225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,876.0	+5.6	+0.01%
US 500	5,946.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	107.022	+0.092	+0.09%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.13	+0.18%
黄金	2,687.45	+12.55	+0.47%
白银	30.957	+0.014	+0.05%
天然气	3.428	+0.039	+1.15%
铜	4.0865	-0.0250	-0.61%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2532	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2582	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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