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Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035)

西班牙马德里

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1,036.66 +0.60 +0.06%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 648.97M

174406035持仓

有关Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Mixto Internacional 25 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.50	8.16	2.66
股票	25.05	25.05	0.00
国债	67.09	67.09	0.00
可转债	0.02	0.02	0.00
其它	2.33	2.33	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.44	16.26
市净率	3.21	2.46
市销率	2.45	1.79
市现率	13.62	10.38
股息收益率	1.65	2.57
5年盈利增长	12.04	10.96

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.48	20.81
通信服务	14.97	7.03
医疗保健	13.28	12.38
周期性消费品	12.21	11.03
金融服务	11.35	16.45
能源	5.34	3.68
防御性消费品	3.71	7.33
基础材料	2.86	5.21
公用事业	1.15	3.44
工业	1.00	11.74
房地产	0.65	4.02

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.18	99.990	-0.12%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.55	98.969	+0.00%
英伟达	US67066G1040	2.38	135.91	-3.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.34	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2.09	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.03	99.68	0.00%
谷歌	US02079K1079	1.99	193.17	-1.14%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005474330	1.95	-	-
西班牙15年期国债	ES00000123C7	1.90	3.607	+0.22%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689.29M	8.12	1.95	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	411.94M	7.30	2.57	0.85
Rural Mixto 15 FI	379.69M	3.26	1.20	0.46
ES0174215006	371.85M	4.58	0.86	-
Rural Mixto 25 FI	355.14M	3.53	2.14	0.33

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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