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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.41 | 13.36 | 2.95 |
股票 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
国债 | 63.30 | 63.30 | 0.00 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.04 | 16.01 |
市净率 | 2.77 | 2.31 |
市销率 | 1.81 | 1.62 |
市现率 | 9.55 | 9.61 |
股息收益率 | 2.04 | 2.60 |
5年盈利增长 | 11.48 | 10.52 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.25 | 20.44 |
金融服务 | 14.17 | 14.43 |
医疗保健 | 13.04 | 12.71 |
通信服务 | 13.04 | 7.07 |
周期性消费品 | 12.21 | 11.12 |
防御性消费品 | 6.03 | 7.83 |
能源 | 5.68 | 4.13 |
基础材料 | 3.54 | 6.16 |
工业 | 1.07 | 11.63 |
房地产 | 0.97 | 3.89 |
多头持仓: 165
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2.91 | 96.468 | -0.03% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.37 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.31 | 98.02 | +0.01% | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 2.23 | 98.110 | +0.02% | |
微软 | US5949181045 | 2.09 | 414.74 | +0.59% | |
苹果 | US0378331005 | 2.05 | 183.05 | -0.69% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 2.02 | 99.806 | 0.00% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85% | ES0378641320 | 1.87 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 1.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 608.13M | 2.35 | 1.10 | - | ||
ES0174088007 | 472.7M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 436.05M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 394.85M | 0.97 | 0.35 | 0.23 | ||
Rural Mixto 25 FI | 386.91M | 1.44 | 1.30 | 0.20 |
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