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Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6)

西班牙马德里

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850.542 +0.280 +0.03%

15/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 282.48M

0P00009UI6持仓

有关Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Mixto Internacional 15 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.880	11.290	3.410
股票	14.290	14.290	0.000
国债	74.990	74.990	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	2.830	2.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.823	16.127
市净率	2.722	2.325
市销率	1.801	1.655
市现率	9.640	9.792
股息收益率	2.031	2.606
5年盈利增长	11.632	10.607

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.220	20.086
金融服务	15.950	16.522
通信服务	13.630	6.973
医疗保健	12.630	12.504
周期性消费品	12.300	10.794
防御性消费品	6.070	7.723
能源	4.910	3.931
基础材料	2.140	5.824
房地产	1.160	3.793

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4.44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4.31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3.94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.54	103.317	-0.02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.20	99.67	+0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.14	98.53	+0.01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.08	98.642	+0.01%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.64M	4.35	1.40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594.46M	6.17	2.79	1.80
ES0174215006	418.26M	2.16	0.18	-
Rural Mixto 15 FI	389.85M	1.44	0.44	0.26
Rural Mixto 25 FI	376.97M	2.07	1.45	0.14

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富时中国A50指数	12,211.13	+12.65	+0.10%
香港恒生指数	17,727.98	-287.96	-1.60%
日经225	41,282.50	+91.82	+0.22%
US 30	40,875.3	+663.6	+1.65%
US 500	5,653.3	+22.1	+0.39%
美元指数期货	103.997	+0.115	+0.11%

WTI原油	79.87	-0.97	-1.20%
伦敦布伦特原油	83.89	-0.96	-1.13%
黄金	2,470.20	+41.30	+1.70%
白银	31.525	+0.589	+1.90%
天然气	2.189	+0.031	+1.44%
铜	4.4555	-0.0710	-1.57%
美国大豆	1,091.25	+13.25	+1.23%

欧元/美元	1.0894	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2685	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2894	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.11%
美元/日元	158.43	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6732	-0.0027	-0.40%
英镑/美元	1.2963	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	78.44	+0.44	+0.56%
腾讯控股	378.00	-12.20	-3.13%
百度	94.22	+1.07	+1.14%
京东	27.23	+0.58	+2.18%
亚马逊	192.59	-0.13	-0.07%
Meta Platforms	488.07	-8.09	-1.63%
苹果	234.46	+0.06	+0.03%

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