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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.880 | 11.290 | 3.410 |
股票 | 14.290 | 14.290 | 0.000 |
国债 | 74.990 | 74.990 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.830 | 2.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.823 | 16.015 |
市净率 | 2.722 | 2.315 |
市销率 | 1.801 | 1.633 |
市现率 | 9.640 | 9.646 |
股息收益率 | 2.031 | 2.617 |
5年盈利增长 | 11.632 | 10.576 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.220 | 20.028 |
金融服务 | 15.950 | 16.365 |
通信服务 | 13.630 | 6.859 |
医疗保健 | 12.630 | 12.510 |
周期性消费品 | 12.300 | 10.904 |
防御性消费品 | 6.070 | 7.846 |
能源 | 4.910 | 3.973 |
基础材料 | 2.140 | 5.871 |
房地产 | 1.160 | 3.763 |
多头持仓: 148
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 4.44 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 4.31 | 99.983 | +0.00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 3.94 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85% | ES0378641320 | 3.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.84 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641270 | 2.54 | 103.317 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.21 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.20 | 99.47 | +0.02% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.14 | 98.17 | +0.02% | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 2.08 | 98.260 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 603.04M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 579.12M | 4.42 | 2.63 | 1.65 | ||
ES0174088007 | 285.02M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 426.03M | 1.55 | 0.14 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391.5M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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