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Rural Mixto 25 FI (174431033)

西班牙马德里

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881.45 +0.55 +0.06%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0174431033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 355.14M

174431033持仓

有关Rural Mixto 25 FI (174431033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Mixto 25 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.60	4.21	0.61
股票	23.37	23.37	0.00
国债	72.57	72.57	0.00
可转债	0.05	0.05	0.00
优先股	0.40	0.40	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.58	15.40
市净率	1.66	2.21
市销率	1.15	1.55
市现率	7.78	9.65
股息收益率	3.35	3.01
5年盈利增长	7.95	10.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.19	17.28
金融服务	17.12	17.03
工业	15.93	15.13
周期性消费品	13.70	10.63
防御性消费品	6.73	7.24
能源	5.87	4.60
基础材料	5.79	6.03
医疗保健	5.44	12.21
公用事业	4.95	4.73
通信服务	4.04	6.41
房地产	2.23	2.87

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.68	99.150	-0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.45	98.969	+0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.23	102.734	-0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.04	95.510	+0.22%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.85	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.39	725.30	-1.17%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.97	99.275	+0.00%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1.53	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689.29M	8.12	1.95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648.97M	9.81	3.43	1.90
Rural Mixto Internacional 15 FI	411.94M	7.30	2.57	0.85
Rural Mixto 15 FI	379.69M	3.26	1.20	0.46
ES0174215006	371.85M	4.58	0.86	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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