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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.100 | 7.440 | 0.340 |
股票 | 18.640 | 18.640 | 0.000 |
国债 | 74.240 | 74.240 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.652 | 15.126 |
市净率 | 1.394 | 2.134 |
市销率 | 0.863 | 1.435 |
市现率 | 5.385 | 9.062 |
股息收益率 | 4.511 | 3.000 |
5年盈利增长 | 11.770 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 17.520 | 11.384 |
金融服务 | 16.150 | 16.733 |
工业 | 13.890 | 14.399 |
科技 | 13.600 | 16.617 |
基础材料 | 9.240 | 6.285 |
能源 | 8.190 | 4.963 |
医疗保健 | 6.850 | 12.663 |
防御性消费品 | 4.630 | 8.088 |
通信服务 | 3.470 | 6.224 |
公用事业 | 3.330 | 4.649 |
房地产 | 3.120 | 2.721 |
多头持仓: 124
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 11.28 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 4.04 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02303102 | 4.02 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 3.93 | 95.920 | +0.35% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.52 | 92.220 | +0.04% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 3.39 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 1.3% | XS2487056041 | 3.21 | - | - | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 2.99 | 101.701 | -0.43% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.94 | 100.02 | -0.01% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 2.81 | 98.780 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 609.24M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 566.11M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.09M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 434.33M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 395.07M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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