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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.680 | 15.880 | 0.200 |
股票 | 12.690 | 12.690 | 0.000 |
国债 | 71.580 | 71.580 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.004 | 15.267 |
市净率 | 1.469 | 2.202 |
市销率 | 1.120 | 1.543 |
市现率 | 7.503 | 9.603 |
股息收益率 | 3.408 | 3.003 |
5年盈利增长 | 7.689 | 10.546 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.750 | 16.976 |
科技 | 17.150 | 17.242 |
周期性消费品 | 16.710 | 10.651 |
工业 | 13.300 | 15.075 |
医疗保健 | 7.630 | 12.232 |
公用事业 | 5.950 | 4.774 |
防御性消费品 | 5.090 | 7.290 |
基础材料 | 4.640 | 6.027 |
通信服务 | 4.020 | 6.400 |
房地产 | 3.950 | 2.837 |
能源 | 3.820 | 4.677 |
多头持仓: 106
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | DE0001104891 | 10.31 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 4.83 | - | - | |
European Union | EU000A3K4EX4 | 4.11 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 3.93 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 3.76 | 98.30 | +0.04% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.52 | 95.520 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 3.48 | 97.88 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02410048 | 3.29 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 3.11 | - | - | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 3.10 | 103.092 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 643.97M | 9.05 | 3.50 | 1.81 | ||
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 598.71M | 8.39 | 2.38 | - | ||
ES0174215006 | 399.28M | 4.98 | 1.06 | - | ||
Rural Mixto Internacional 15 FI | 402.09M | 6.78 | 2.55 | 0.79 | ||
Rural Mixto 25 FI | 355.92M | 3.29 | 2.42 | 0.27 |
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