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Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS)

西班牙马德里

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792.549 +0.650 +0.08%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 382.88M

0P00000JTS持仓

有关Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Mixto 15 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.680	15.880	0.200
股票	12.690	12.690	0.000
国债	71.580	71.580	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.004	15.268
市净率	1.469	2.186
市销率	1.120	1.526
市现率	7.503	9.480
股息收益率	3.408	2.985
5年盈利增长	7.689	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.750	16.989
科技	17.150	17.207
周期性消费品	16.710	10.715
工业	13.300	14.961
医疗保健	7.630	12.430
公用事业	5.950	4.704
防御性消费品	5.090	7.429
基础材料	4.640	6.076
通信服务	4.020	6.272
房地产	3.950	3.028
能源	3.820	4.665

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10.31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4.83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4.11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.76	98.10	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.52	95.250	+0.15%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.48	97.69	+0.34%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3.29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3.11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.10	103.001	+0.03%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	630.64M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595.16M	6.47	1.64	-
ES0174215006	400.73M	4.01	0.68	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	389.25M	5.31	2.08	0.65
Rural Mixto 25 FI	358.56M	2.82	1.56	0.29

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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