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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.70 | 2.72 | 1.02 |
股票 | 98.18 | 98.32 | 0.14 |
国债 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
其它 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.10 | 13.26 |
市净率 | 1.91 | 1.91 |
市销率 | 1.63 | 1.68 |
市现率 | 8.66 | 7.52 |
股息收益率 | 3.18 | 3.06 |
5年盈利增长 | 11.91 | 13.87 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.10 | 23.70 |
金融服务 | 23.93 | 22.56 |
周期性消费品 | 14.72 | 14.92 |
通信服务 | 8.05 | 9.97 |
工业 | 7.35 | 6.94 |
防御性消费品 | 6.83 | 7.12 |
基础材料 | 4.56 | 4.90 |
医疗保健 | 4.44 | 4.05 |
能源 | 2.76 | 4.32 |
房地产 | 2.11 | 2.41 |
公用事业 | 1.15 | 2.51 |
多头持仓: 29
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z | LU0360480858 | 3.89 | - | - | |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | 3.80 | 40.84 | +0.49% | |
Robeco Emerging Stars Equities I | LU1036585435 | 3.77 | 157.890 | +0.14% | |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund G 2 | LU0886779783 | 3.75 | 11.353 | +0.49% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | LU0346390940 | 3.74 | 15.980 | +0.50% | |
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc | IE0005264431 | 3.73 | 5.460 | +0.58% | |
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD | LU0195951610 | 3.70 | 34.690 | +0.43% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | 3.69 | 145.980 | -0.76% | |
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc | LU0234572450 | 3.67 | 22.980 | -1.54% | |
Pictet-Emerging Markets Index I USD | LU0188497985 | 3.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 615.9M | 6.40 | 2.82 | 1.66 | ||
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 594.62M | 5.58 | 1.76 | - | ||
ES0174215006 | 404.06M | 3.94 | 0.74 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 385.12M | 3.18 | 1.11 | 0.45 | ||
Rural Mixto 25 FI | 362.29M | 3.87 | 2.05 | 0.29 |
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