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Rural Emergentes Renta Variable Estándar FI (174365033)

西班牙马德里

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800.24 +4.03 +0.51%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.39M

174365033持仓

有关Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Emergentes Renta Variable FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.03	6.90	1.87
股票	94.82	94.84	0.02
国债	0.06	0.06	0.00
优先股	0.02	0.03	0.01
其它	0.07	0.12	0.05

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.30	13.06
市净率	2.03	1.92
市销率	1.80	1.70
市现率	8.86	7.57
股息收益率	3.13	3.02
5年盈利增长	15.99	13.85

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.03	23.45
金融服务	22.08	22.60
周期性消费品	15.36	15.25
通信服务	8.97	10.06
工业	6.88	6.98
防御性消费品	5.61	6.96
基础材料	4.12	4.82
医疗保健	3.93	4.04
能源	2.73	4.24
房地产	2.08	2.38
公用事业	1.21	2.53

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.92	39.37	+0.03%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3.70	1,199.940	+0.14%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.67	23.600	-0.63%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.65	15.540	0%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.57	34.130	-0.06%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.57	5.329	-0.37%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3.53	-	-
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3.52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3.52	20.837	-0.34%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	629.07M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	594.97M	6.47	1.64	-
ES0174215006	400.62M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.14M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	388.25M	5.31	2.08	0.65

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上证指数	3,351.34	-19.07	-0.57%
富时中国A50指数	13,387.10	-62.68	-0.47%
香港恒生指数	19,535.00	-66.11	-0.34%
日经225	38,372.50	+370.00	+0.97%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	107.052	+0.023	+0.02%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	74.53	+0.22	+0.30%
黄金	2,681.85	+6.95	+0.26%
白银	30.915	-0.028	-0.09%
天然气	3.433	+0.044	+1.30%
铜	4.1045	-0.0070	-0.17%
美国大豆	980.50	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2543	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.43	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	410.40	+2.80	+0.69%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Rural Emergentes .	800.24	+4.03	+0.51%