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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (0P0000X3LY)

爱尔兰

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18.135 -0.030 -0.16%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 228.64M

0P0000X3LY持仓

有关Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.680	12.840	0.160
国债	87.320	87.320	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.512	68.141
政府	29.201	14.454
现金	9.469	14.408
证券化	1.818	5.263

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.56	99.060	-0.21%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.50	97.370	-0.20%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.73	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228.64M	3.30	-0.74	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.3M	1.53	-0.24	1.81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.46M	-3.24	0.17	2.52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.46M	-3.97	-0.58	1.75

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,273.1	+345.8	+0.82%
US 500	5,825.5	-1.0	-0.02%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.20	+1.45	+1.91%
伦敦布伦特原油	80.91	+1.15	+1.44%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.277	-1.037	-3.31%
天然气	3.925	-0.064	-1.60%
铜	4.3213	+0.0173	+0.40%
美国大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

欧元/美元	1.0216	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3316	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3524	-0.0092	-0.12%
港币/人民币	0.9415	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6158	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2176	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	80.74	+0.21	+0.25%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.30	+0.87	+1.12%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.64	-0.30	-0.14%
Meta Platforms	606.74	-9.12	-1.48%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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