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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (0P0000X3LY)

爱尔兰

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18.075 -0.010 -0.05%

01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 243.24M

0P0000X3LY持仓

有关Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.060	8.060	0.000
国债	91.940	91.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.043	78.468
政府	29.015	13.444
现金	8.060	16.563
证券化	0.882	5.324

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.65	99.300	-0.13%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.30	98.370	-0.28%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.75	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	243.24M	3.63	-0.70	2.27
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	164.13M	3.27	0.22	2.09
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.67M	1.36	1.45	2.11
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.67M	0.78	0.68	1.35

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,160.1	+365.5	+0.87%
US 500	5,771.5	+58.8	+1.03%
美元指数期货	103.302	-0.488	-0.47%

WTI原油	71.77	+0.30	+0.42%
伦敦布伦特原油	75.36	+0.28	+0.37%
黄金	2,749.70	+3.50	+0.13%
白银	32.773	+0.164	+0.50%
天然气	2.667	-0.114	-4.10%
铜	4.4703	+0.0388	+0.88%
美国大豆	1,000.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0936	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1036	-0.0098	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.48	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.96	+1.50	+1.65%
京东	40.10	+0.24	+0.60%
亚马逊	199.00	+3.22	+1.64%
Meta Platforms	572.07	+11.39	+2.03%
苹果	222.78	+0.77	+0.35%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rubrics Global Cr.	18.075	-0.010	-0.05%
MIDAS New Growth .	1,426.940	+33.250	+2.39%
Warburg Portfolio.	135.910	-0.660	-0.48%
Barclays Multi-Ma.	262.049	-4.400	-1.65%
It Now S&P500® TR.	359.050	-6.110	-1.67%
Principal Institu.	26.943	+0.020	+0.07%
Barclays Portfoli.	11.860	-0.010	-0.11%
Xtrackers MSCI US.	81.11	+1.00	+1.25%