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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000PUY0)

爱尔兰

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144.030 +0.420 +0.29%

11/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B61KDS97

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.41M

0P0000PUY0持仓

有关Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.530	14.530	0.000
国债	85.470	85.470	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.977	69.038
现金	4.023	37.972

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1%	-	12.31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.50	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.94	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.78	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4.73	96.460	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.72	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	202.46M	1.91	2.70	2.86
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	202.46M	1.74	2.08	2.11
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154.51M	1.91	1.60	1.82
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.41M	3.63	1.29	1.46

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上证指数	3,402.66	+0.34	+0.01%
富时中国A50指数	13,474.48	-33.16	-0.25%
香港恒生指数	24,035.38	-331.56	-1.36%
日经225	37,587.00	-586.09	-1.54%
US 30	42,333.5	-634.1	-1.48%
US 500	5,944.1	-101.1	-1.67%
美元指数期货	97.655	-0.195	-0.20%

WTI原油	73.58	+5.54	+8.14%
伦敦布伦特原油	74.77	+4.52	+6.43%
黄金	3,447.35	+44.95	+1.32%
白银	36.448	+0.152	+0.42%
天然气	3.607	+0.070	+1.98%
铜	4.8110	-0.0320	-0.66%
美国大豆	1,048.88	+5.88	+0.56%

欧元/美元	1.1545	-0.0040	-0.35%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1819	+0.0090	+0.13%
港币/人民币	0.9139	+0.0001	+0.01%
美元/日元	143.03	-0.45	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0060	-0.92%
英镑/美元	1.3561	-0.0052	-0.38%

阿里巴巴	116.62	-1.71	-1.45%
腾讯控股	510.00	-8.00	-1.54%
百度	87.81	+0.26	+0.30%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Rubrics Emerging .	144.030	+0.420	+0.29%