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RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHD)

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33.264 +0.010 +0.04%

18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSCCPCTF000

S/N: 01.434.078/0001-87

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P0000UBHD持仓

有关RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT (0P0000UBHD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.080	0.100	0.020
国债	99.920	99.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.889	66.081
公司	17.033	23.533
现金	0.078	3.182

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	41.93	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	40.96	-	-
BCO ITAU SA 26/09/29	BRBITAC02TF5	8.87	-	-
BCO ITAU SA 09/08/29	BRBITAC02TD0	8.16	-	-
Disponibilidades	-	0.10	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itaú Unibanco S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	32.74B	10.57	13.03	9.95

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富时中国A50指数	13,197.50	-252.28	-1.88%
香港恒生指数	19,258.00	-343.11	-1.75%
日经225	38,325.00	+322.50	+0.85%
US 30	43,901.5	+31.1	+0.07%
US 500	5,950.8	+2.1	+0.04%
美元指数期货	107.125	+0.195	+0.18%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.28	+0.05	+0.07%
黄金	2,690.40	+15.50	+0.58%
白银	31.040	+0.097	+0.31%
天然气	3.341	-0.048	-1.42%
铜	4.0922	-0.0193	-0.47%
美国大豆	978.50	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2560	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	402.60	-5.00	-1.23%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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