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Creand Gescapital Activa FI (0P00017YW7)

西班牙马德里

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10.620 -0.050 -0.45%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.6M

0P00017YW7持仓

有关RSR Global FI (0P00017YW7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RSR Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.870	24.560	15.690
股票	40.220	40.220	0.000
国债	43.190	48.710	5.520
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	7.690	7.730	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.582	16.302
市净率	1.830	2.489
市销率	1.082	1.849
市现率	7.946	10.170
股息收益率	3.755	2.438
5年盈利增长	10.811	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.720	15.304
周期性消费品	18.190	12.446
科技	15.820	20.522
能源	13.450	3.369
通信服务	11.830	7.466
医疗保健	8.060	12.603
工业	5.230	12.036
基础材料	4.940	6.878
防御性消费品	2.360	7.664
公用事业	1.050	3.053
房地产	0.370	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13.73	86.460	-0.39%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.73	251.93	-0.33%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7.28	127.380	+0.11%
RA Securities S.a r.l. 6%	XS2861031891	4.66	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	3.11	52.65	-0.28%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.07	18.080	+0.28%
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.13	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	2.10	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2.05	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.04	-	-

Gesalcalá SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288.13M	8.93	3.05	1.50
Loreto Suma	33.3M	5.02	2.74	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
Alcala Global FI	28.57M	7.81	3.88	2.72
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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富时中国A50指数	13,488.05	+73.96	+0.55%
香港恒生指数	20,082.00	+198.87	+1.00%
日经225	39,086.50	-86.00	-0.22%
US 30	42,891.5	-15.4	-0.04%
US 500	5,970.2	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.840	-0.010	-0.01%

WTI原油	69.60	+0.36	+0.52%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,632.76	+4.56	+0.17%
白银	30.315	+0.126	+0.42%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.1013	+0.0065	+0.16%
美国大豆	971.00	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0407	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3047	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6242	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	419.20	-1.00	-0.24%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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