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RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH)

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4.913 +0.030 +0.55%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.12M

0P0000ZJEH持仓

有关RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.850	2.980	0.130
股票	33.350	47.220	13.870
国债	50.920	50.930	0.010
其它	12.880	34.590	21.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.797	10.129
市净率	1.358	1.366
市销率	1.022	1.244
市现率	4.828	8.710
股息收益率	2.072	5.663
5年盈利增长	26.192	14.360

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.250	5.775
房地产	23.960	6.747
金融服务	16.330	10.335
公用事业	14.390	23.274
周期性消费品	9.070	13.538
通信服务	6.050	2.388
工业	4.550	13.354
防御性消费品	2.810	7.831
医疗保健	2.450	4.319
能源	-0.370	9.630
基础材料	-4.490	13.807

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	33.86	15,986.830	+0.07%
Rps Fund Ltd Cayman	-	21.44	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.28	16,057.780	+0.05%
RPS Selection Master FIA	-	7.74	-	-
Clear Sale	BRCLSAACNOR0	7.44	10.25	0.00%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5.40	-	-
BANCO PAN SA PN	BRBPANACNPR1	4.43	7.43	+4.65%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	4.12	-	-
Tenda	BRTENDACNOR4	4.11	16.09	+4.14%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3.86	37.54	+3.27%

RPS Capital Administradora de Recursos Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	34.84M	7.48	7.61	12.00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5.06M	0.10	9.71	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	3.77M	0.46	9.89	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	878.86K	7.67	7.82	11.88

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,519.0	-26.3	-0.06%
US 500	6,113.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.720	+0.140	+0.13%

WTI原油	70.21	-0.50	-0.71%
伦敦布伦特原油	74.27	-0.47	-0.63%
黄金	2,891.31	-9.39	-0.32%
白银	32.483	-0.170	-0.52%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6395	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.32	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2579	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	RPS MASTER FUNDO .	4.913	+0.030	+0.55%