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Royce Small-Cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

US Funds

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14.62 -0.24 -1.62%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Royce

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 460.86M

RYSEX持仓

有关Royce Special Equity Invmt (RYSEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royce Special Equity Invmt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.32	24.33	0.01
股票	75.68	75.68	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.78	13.08
市净率	1.53	1.51
市销率	0.84	1.00
市现率	8.78	7.38
股息收益率	2.54	2.06
5年盈利增长	17.76	11.07

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.40	17.41
周期性消费品	18.86	12.56
基础材料	17.46	5.98
科技	10.51	10.19
防御性消费品	9.62	4.04
金融服务	6.78	24.75
通信服务	5.57	2.47
房地产	4.71	7.89
能源	1.09	6.67

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
木勒工业	US6247561029	5.79	78.21	-1.98%
Standard Motor Products	US8536661056	4.79	29.73	-2.04%
恩尼斯	US2933891028	4.33	20.20	-2.65%
威世科技	US9282981086	4.28	16.36	-1.68%
TEGNA	US87901J1051	4.22	17.84	-2.46%
United States Lime & Minerals	US9119221029	4.15	119.12	-0.20%
John B. Sanfilippo & Son	US8004221078	3.67	85.71	-1.53%
NVE	US6294452064	3.67	78.71	-3.55%
安格莱斯市场	US4570301048	3.61	62.38	-2.52%
摩托罗拉移动控股公司	US5663241090	3.56	33.94	-2.69%

Royce Investment Partners的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.38B	7.07	4.00	8.83
Royce Premier Invmt	936M	2.97	2.17	8.60
Royce Opportunity Invmt	793.25M	10.30	3.03	9.78
Royce Total Return Invmt	611.7M	10.03	5.80	8.29
Royce Opportunity Instl	257.01M	17.01	6.55	10.88

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,799.8	-127.5	-0.30%
US 500	5,775.0	-51.5	-0.88%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.05	+1.30	+1.72%
伦敦布伦特原油	81.12	+1.36	+1.71%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.512	-0.802	-2.56%
天然气	4.170	+0.181	+4.54%
铜	4.2970	-0.0070	-0.16%
美国大豆	1,034.88	+9.88	+0.96%

欧元/美元	1.0192	-0.0046	-0.45%
美元/人民币	7.3322	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3587	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6141	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2107	-0.0100	-0.82%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Royce Special Equ.	14.62	-0.24	-1.62%