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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.820 | 29.570 | 15.750 |
股票 | 47.130 | 47.300 | 0.170 |
国债 | 32.940 | 36.460 | 3.520 |
可转债 | 1.850 | 1.850 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 4.250 | 6.280 | 2.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.412 | 15.107 |
市净率 | 2.569 | 2.071 |
市销率 | 1.940 | 1.533 |
市现率 | 10.379 | 8.410 |
股息收益率 | 2.171 | 2.633 |
5年盈利增长 | 11.709 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.020 | 17.085 |
医疗保健 | 15.310 | 11.452 |
工业 | 12.520 | 12.416 |
金融服务 | 12.200 | 16.623 |
防御性消费品 | 9.370 | 6.864 |
周期性消费品 | 9.260 | 13.007 |
通信服务 | 6.830 | 7.829 |
公用事业 | 5.240 | 3.888 |
基础材料 | 4.170 | 6.285 |
房地产 | 3.440 | 2.820 |
能源 | 2.640 | 5.544 |
多头持仓: 3
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Abante Seleccion FI | ES0162946034 | 98.86 | 16.91 | -0.06% | |
Groupama Entreprises IC | FR0010213355 | 0.00 | 2,377.580 | +0.01% | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 0.00 | 467.810 | +0.38% | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 0.00 | 2,225.070 | +0.28% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 0.00 | 105.720 | +0.03% | |
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR | LU1549401112 | 0.00 | - | - | |
Seilern World Growth EUR H C | IE00BF5H5052 | 0.00 | 181.630 | +0.07% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I | LU1038809049 | 0.00 | 186.090 | +0.14% | |
MS INVF Global Brands ZH EUR | LU0360483019 | 0.00 | - | - | |
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc | IE00BYW7LS16 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 103.36M | 2.72 | 1.36 | 2.70 | ||
Segunda Generacion Renta FI | 25.78M | 0.86 | 0.43 | 0.08 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 19.06M | 8.70 | 7.13 | 5.50 | ||
LONCHiVAR | 17.38M | 2.76 | 0.45 | 1.51 | ||
Syrah Capital | 16.45M | 0.03 | 1.08 | 3.64 |
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