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Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7)

南非约翰内斯堡

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1.359 -0.010 -0.42%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211199

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 516.56M

0P00017KS7持仓

有关Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.760	19.100	1.340
股票	33.890	37.220	3.330
国债	46.060	46.430	0.370
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.230	0.230	0.000
其它	2.040	2.090	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.961	12.437
市净率	2.030	1.660
市销率	1.517	1.620
市现率	6.083	7.075
股息收益率	2.963	4.010
5年盈利增长	11.689	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.280	21.539
基础材料	15.730	12.276
科技	12.740	8.989
通信服务	11.980	11.011
周期性消费品	8.370	10.389
防御性消费品	8.020	9.026
医疗保健	6.160	5.896
工业	4.600	6.115
房地产	4.140	18.395
能源	2.400	2.448
公用事业	0.580	1.328

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36.01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13.56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12.25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7.99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6.62	99.430	-0.05%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6.18	1.596	-0.15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4.15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4.09	17.367	-1.53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3.45	1.228	-0.08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3.34	16.030	-0.05%

Roxburgh Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.79B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39

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上证指数	3,374.10	+4.07	+0.12%
富时中国A50指数	13,339.59	-76.11	-0.57%
香港恒生指数	19,745.75	-6.76	-0.03%
日经225	38,784.50	-24.00	-0.06%
US 30	42,264.5	-77.7	-0.18%
US 500	5,850.3	-16.8	-0.29%
美元指数期货	108.180	+0.028	+0.03%

WTI原油	68.94	-0.29	-0.42%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.45	-0.62%
黄金	2,614.09	+5.99	+0.23%
白银	29.422	+0.011	+0.04%
天然气	3.647	+0.012	+0.33%
铜	4.0985	+0.0153	+0.37%
美国大豆	966.00	+3.00	+0.31%

欧元/美元	1.0362	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3085	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3084	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.16	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2483	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	427.60	+12.40	+2.99%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.79	+1.74	+0.70%

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