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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (0P00018X76)

卢森堡

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14,216.980 -19.710 -0.14%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P00018X76持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.250	124.240	88.990
股票	0.010	0.010	0.000
国债	61.860	253.450	191.590
可转债	2.770	2.770	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.998
市净率	3.856	2.438
市销率	0.443	1.544
市现率	-	7.975
股息收益率	-	4.366
5年盈利增长	-	11.255

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	-12.222	33.885
现金	21.921	20.365
公司	69.983	55.663
衍生品	18.618	19.558

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 749

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.26	101.670	-0.27%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.94	85.680	-0.36%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.80	95.260	-0.08%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	2.83	0.08	1.90
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.05	-0.09	1.78
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-
Signatures Euro High Yield I EUR	247.76M	8.23	2.69	3.43

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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