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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (0P00018X76)

卢森堡

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14,277.070 +39.070 +0.27%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

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简介
历史数据
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0P00018X76历史数据

免费获取Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc（0P00018X76）基金历史数据，用于Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc（0P00018X76）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月22日	14,277.070	14,277.070	14,277.070	14,277.070	0.27%
2024年11月21日	14,238.000	14,238.000	14,238.000	14,238.000	0.13%
2024年11月20日	14,219.040	14,219.040	14,219.040	14,219.040	-0.06%
2024年11月19日	14,227.650	14,227.650	14,227.650	14,227.650	0.04%
2024年11月18日	14,221.400	14,221.400	14,221.400	14,221.400	-0.06%
2024年11月15日	14,230.500	14,230.500	14,230.500	14,230.500	-0.07%
2024年11月14日	14,239.950	14,239.950	14,239.950	14,239.950	0.59%
2024年11月13日	14,156.150	14,156.150	14,156.150	14,156.150	-0.42%
2024年11月12日	14,215.790	14,215.790	14,215.790	14,215.790	0.10%
2024年11月8日	14,201.990	14,201.990	14,201.990	14,201.990	0.34%
2024年11月7日	14,153.360	14,153.360	14,153.360	14,153.360	-0.03%
2024年11月6日	14,157.150	14,157.150	14,157.150	14,157.150	0.16%
2024年11月5日	14,134.010	14,134.010	14,134.010	14,134.010	-0.15%
2024年11月4日	14,154.740	14,154.740	14,154.740	14,154.740	-0.05%
2024年10月31日	14,161.940	14,161.940	14,161.940	14,161.940	-0.13%
2024年10月30日	14,179.870	14,179.870	14,179.870	14,179.870	-0.27%
2024年10月29日	14,217.920	14,217.920	14,217.920	14,217.920	-0.17%
2024年10月28日	14,241.500	14,241.500	14,241.500	14,241.500	0.09%
2024年10月25日	14,228.480	14,228.480	14,228.480	14,228.480	-0.10%

最高: 14,277.070

最低: 14,134.010

差价: 143.061

平均: 14,202.974

涨跌幅: 0.244

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澳大利亚元/美元	0.6502	0.0001	0.01%
英镑/美元	1.2567	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.71	+2.58	+3.10%
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