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Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9)

卢森堡

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87.950 -0.210 -0.24%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826658

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 72.76M

0P0000ZWK9持仓

有关Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	39.080	39.080
国债	79.600	79.600
可转债	1.060	1.060
其它	0.220	0.220

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.650	10.338
市净率	1.146	4.817
市销率	0.232	0.814
市现率	0.865	33.214
股息收益率	3.337	3.199
5年盈利增长	-	10.360

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.661	84.334
现金	-19.967	9.497

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Solocal Grp	FR001400R724	31.67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7.41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3.83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3.77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3.76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3.51	-	-
edel	DE0005649503	3.12	4.50	-0.44%

Robus Capital Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77.62M	7.13	3.06	2.65
Robus Mid Market Value Bond Fund A	72.76M	4.24	1.02	2.43
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68.06M	4.72	1.76	-
H A Renten Global B	38.28M	2.39	-5.51	0.08

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香港恒生指数	20,135.00	+36.71	+0.18%
日经225	40,372.00	+794.00	+2.01%
US 30	43,288.0	-37.8	-0.09%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.04	-0.05%
黄金	2,650.24	-3.66	-0.14%
白银	30.372	-0.017	-0.06%
天然气	3.301	-0.014	-0.42%
铜	4.1357	-0.0028	-0.07%
美国大豆	987.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.2989	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2988	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.20	-0.80	-0.19%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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