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Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund Class I (SIGVX)

US Funds

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9.88 0.00 0%

27/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 224.18M

SIGVX持仓

有关RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I (SIGVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.24	4.24	0.00
国债	95.76	95.76	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	95.76	42.80
政府	2.53	15.34
现金	1.71	22.51

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3465%	-	4.99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.3465%	-	4.09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.226%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.772%	-	3.11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3465%	-	2.99	-	-
Fresb Mortgage Trust 5.3465%	-	2.89	-	-
Federal National Mortgage Association 2.732%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6.49%	-	2.76	-	-
Fnma Pass-Thru I 3.872%	-	2.72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.851%	-	2.53	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.44M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	592.97M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.22M	5.46	2.33	2.35
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	371.55M	0.21	-1.74	2.44

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香港恒生指数	19,374.00	-229.13	-1.17%
日经225	38,414.00	+302.50	+0.79%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.200	+0.152	+0.14%

WTI原油	68.63	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.21	-0.09	-0.12%
黄金	2,656.74	-8.06	-0.30%
白银	30.300	-0.256	-0.84%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1437	+0.0027	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2455	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2511	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9311	0.0000	0.00%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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