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Virtus Seix High Yield Fund Class I (SAMHX)

US Funds

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7.98 +0.01 +0.13%

27/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 306.77M

SAMHX持仓

有关RidgeWorth Seix High Yield I (SAMHX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Seix High Yield I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.81	2.81
国债	96.19	96.19
可转债	0.16	0.16
优先股	0.84	0.84

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.19	86.50
现金	2.81	5.56

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 197

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ford Motor Credit Company LLC 6.95%	-	1.93	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	1.25	-	-
Voc Escrow Ltd 5%	-	1.12	-	-
Vector Group Ltd 5.75%	-	1.12	-	-
Installed Building Products Inc 5.75%	-	1.11	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.08	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	1.07	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	1.06	-	-
Carnival Corporation 10.5%	-	1.05	-	-
Uber Technologies Inc 7.5%	-	1.04	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.44M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	592.97M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.22M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.18M	4.74	2.92	1.62

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上证指数	3,310.93	+1.15	+0.03%
富时中国A50指数	13,106.29	-100.12	-0.76%
香港恒生指数	19,361.00	-242.13	-1.24%
日经225	38,344.50	+233.00	+0.61%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.230	+0.182	+0.17%

WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	0.00	0.00%
黄金	2,657.51	-7.29	-0.27%
白银	30.308	-0.248	-0.81%
天然气	3.217	+0.020	+0.63%
铜	4.1387	-0.0023	-0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2465	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2532	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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