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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

US Funds

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7.80 -0.01 -0.13%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.1B

SAMBX持仓

有关RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.70	8.43	5.73
股票	0.35	0.35	0.00
国债	96.64	96.64	0.00
可转债	0.29	0.29	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	32.46
市净率	0.91	1.73
市销率	0.92	1.00
市现率	4.27	6.08
股息收益率	-	2.35
5年盈利增长	-	12.62

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.00	59.21

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.23	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.02	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0.98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.86	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.86	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.85	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0.81	-	-
Altice Financing Term Loan B	-	0.79	-	-

Virtus的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	281.41M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	126.37M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	62.01M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.98M	7.67	6.07	3.99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,797.2	-130.1	-0.31%
US 500	5,780.3	-46.2	-0.79%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.76	+1.01	+1.33%
伦敦布伦特原油	80.86	+1.10	+1.38%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.823	-0.491	-1.57%
天然气	4.176	+0.187	+4.69%
铜	4.3035	-0.0005	-0.01%
美国大豆	1,035.00	+10.00	+0.98%

欧元/美元	1.0199	-0.0039	-0.38%
美元/人民币	7.3579	+0.0253	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3578	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6142	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2119	-0.0088	-0.72%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	RidgeWorth Seix F.	7.80	-0.01	-0.13%