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Rivertree Fd - Bond Euro Short Term C Capitalisation (0P00018IBC)

卢森堡

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519.650 +0.340 +0.07%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1411538389

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.64M

0P00018IBC持仓

有关Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap (0P00018IBC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.800	3.930	0.130
国债	93.680	93.680	0.000
可转债	2.510	2.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.754	48.322
现金	3.805	16.601
政府	2.931	34.778

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 1.375%	XS1209863254	3.32	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3.31	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	3.31	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	3.11	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	3.06	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3.04	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	3.04	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	3.04	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	3.04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3.03	-	-

Kredietrust Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,084.8	-63.8	-0.14%
US 500	6,074.5	-9.7	-0.16%
美元指数期货	106.250	-0.142	-0.13%

WTI原油	70.39	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.59	+0.07	+0.10%
黄金	2,745.21	-11.49	-0.42%
白银	33.085	+0.118	+0.36%
天然气	3.336	-0.042	-1.24%
铜	4.3060	+0.0425	+1.00%
美国大豆	992.75	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2688	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2687	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9344	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.45	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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