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Rivertree Fd - Bond Euro Short Term F Distribution (0P0000PZ8P)

卢森堡

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552.900 +0.370 +0.07%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0528547689

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.64M

0P0000PZ8P持仓

有关Richelieu Fd Bond Euro Short Term A (0P0000PZ8P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Richelieu Fd Bond Euro Short Term A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.410	2.490	0.080
国债	95.050	95.050	0.000
可转债	2.540	2.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.047	48.322
现金	2.417	16.601

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 1.375%	XS1209863254	3.37	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3.37	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	3.36	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	3.14	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	3.10	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	3.09	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	3.09	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	3.08	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3.08	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3.08	-	-

Kredietrust Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,061.1	-87.5	-0.20%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指数期货	106.260	-0.132	-0.12%

WTI原油	70.59	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.83	+0.31	+0.42%
黄金	2,751.81	-4.89	-0.18%
白银	33.252	+0.285	+0.86%
天然气	3.347	-0.031	-0.92%
铜	4.3068	+0.0433	+1.02%
美国大豆	992.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0510	+0.0016	+0.16%
美元/人民币	7.2688	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2686	-0.0111	-0.15%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.05%
美元/日元	152.59	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6412	+0.0044	+0.69%
英镑/美元	1.2758	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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