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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.660 | 1.660 | 0.000 |
股票 | 3.140 | 3.140 | 0.000 |
国债 | 92.830 | 92.830 | 0.000 |
可转债 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
其它 | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.771 | 14.870 |
市净率 | 1.791 | 2.136 |
市销率 | 1.540 | 1.506 |
市现率 | 9.975 | 9.163 |
股息收益率 | 3.843 | 2.929 |
5年盈利增长 | 8.605 | 10.734 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.920 | 16.670 |
科技 | 20.160 | 18.922 |
工业 | 14.780 | 13.178 |
周期性消费品 | 14.210 | 13.347 |
公用事业 | 5.390 | 2.577 |
基础材料 | 5.230 | 6.296 |
能源 | 5.030 | 4.708 |
房地产 | 4.420 | 2.216 |
防御性消费品 | 4.110 | 8.145 |
医疗保健 | 3.400 | 10.186 |
通信服务 | 1.350 | 5.920 |
多头持仓: 194
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046 | ES00000128C6 | 2.26 | 89.813 | -0.44% | |
Inmueble Basauri, 14 | - | 1.79 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 1.49 | - | - | |
Andalusia, Autonomous Community of 1.375% | ES0000090805 | 1.38 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1.34 | 107.490 | -0.24% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 1.33 | 98.400 | -0.26% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.30 | 105.302 | +0.85% | |
Santander UK PLC 3.125% | XS2823118018 | 1.26 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25% | XS2623820953 | 1.25 | - | - | |
EDP Finance B.V. 0.375% | XS2053052895 | 1.20 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGA Mixto 20 II PP | 63.08B | 2.67 | -0.53 | 0.19 | ||
RGA Mixto 75 PP | 14.72B | 5.95 | 3.55 | 3.65 | ||
RGA Renta Variable Global PP | 58.56M | 7.62 | 5.81 | 5.71 | ||
RGA Mixto 40 PP | 25.95M | 4.03 | 1.22 | 1.66 | ||
RGA Renta Variable Espanola | 18.55M | 15.21 | 8.40 | 2.83 |
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