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RFMI Multigestión FI (122762000)

西班牙马德里

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7.72 -0.04 -0.46%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0122762000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.92M

122762000持仓

有关RFMI Multigestion FI (122762000)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RFMI Multigestion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.67	23.31	6.64
股票	18.41	18.41	0.00
国债	56.96	64.29	7.33
可转债	0.48	0.48	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00
其它	7.48	7.49	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.77	16.22
市净率	2.20	2.45
市销率	1.59	1.78
市现率	9.35	10.35
股息收益率	2.81	2.59
5年盈利增长	11.51	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.91	20.69
金融服务	15.92	16.42
工业	12.54	11.70
周期性消费品	11.73	10.94
医疗保健	9.65	12.46
通信服务	7.72	6.82
防御性消费品	5.75	7.44
能源	5.26	3.68
公用事业	5.01	3.53
基础材料	3.80	5.27
房地产	2.70	4.14

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	9.87	26.456	-0.12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	6.40	-	-
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	5.99	130.82	-0.17%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	5.45	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.12	629.24	-0.32%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.83	109.643	+0.09%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.71	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.60	5.20	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	3.35	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.26	43.297	+0.04%

Deutsche Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.41M	13.58	8.82	9.70
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.79M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.55M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.64M	5.90	0.81	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.66M	9.30	2.87	2.68

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富时中国A50指数	13,538.07	+123.98	+0.92%
香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,110.00	-62.50	-0.16%
US 30	42,896.1	-10.8	-0.03%
US 500	5,971.5	-2.6	-0.04%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.32	+0.44%
黄金	2,632.85	+4.65	+0.18%
白银	30.317	+0.128	+0.42%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0940	-0.0008	-0.02%
美国大豆	967.00	-2.00	-0.21%

欧元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3056	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3054	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	RFMI Multigestion.	7.72	-0.04	-0.46%