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Fondo Mutuo Banchile Retorno L.P. UF B (0P0000KAT7)

智利圣地亚哥

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2,867.999 +10.410 +0.36%

04/09 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 35.68B

0P0000KAT7持仓

有关Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B (0P0000KAT7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.280	0.280	0.000
国债	99.720	99.720	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.990	77.449
政府	22.730	13.923
现金	0.281	11.639

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANTF-C	-	8.42	-	-
BCNOEB0422	-	8.22	-	-
BIELC-H	-	6.85	-	-
Btu0341039	-	6.44	-	-
BAARA-A	-	6.18	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002642776	5.18	-	-
BAMAG-A	-	4.58	-	-
BTECN-A	-	4.51	-	-
BGTDG-D	-	3.85	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	3.75	-	-

Banchile AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Utilidades B	1,642.79B	7.78	9.52	4.90
Deposito XXI B	571.91B	8.60	9.30	5.14
Horizonte B	209.32B	8.77	9.68	5.10

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
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