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RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P00016QXZ)

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21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: UBS Consenso Investimentos Ltda

ISIN: BRRNV1CTF001

S/N: 22.884.912/0001-06

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 154.93M

0P00016QXZ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.020	2.070	0.050
国债	97.110	97.110	0.000
其它	0.870	0.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.217	14.073
政府	37.224	2,998.780
现金	1.689	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.18	4,128.550	0.47%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.62	1,034.89	+0.00%
Bradesco Di1	-	3.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.94016%	BRBITAAG0198	3.09	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN120	2.57	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG5V92	2.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	2.48	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	425.67M	13.43	10.13	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	334.72M	3.78	10.33	9.38
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298.76M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	298.75M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	275.67M	-0.09	2.28	10.02

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香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,588.5	+292.0	+0.66%
US 500	5,998.1	+28.8	+0.48%
美元指数期货	106.924	-0.583	-0.54%

WTI原油	70.94	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	74.35	-0.28	-0.38%
黄金	2,699.20	-38.00	-1.39%
白银	31.180	-0.596	-1.88%
天然气	3.442	+0.155	+4.72%
铜	4.1553	+0.0223	+0.54%
美国大豆	990.62	+6.62	+0.67%

欧元/美元	1.0487	+0.0070	+0.67%
美元/人民币	7.2446	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.43	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6511	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2578	+0.0047	+0.38%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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