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RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (0P000027NP)

西班牙马德里

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35.188 +0.070 +0.19%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 165.27M

0P000027NP持仓

有关RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.800	0.000
股票	89.750	89.830	0.080
国债	9.450	9.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.235	15.202
市净率	1.588	2.113
市销率	0.748	1.568
市现率	6.637	8.836
股息收益率	3.889	2.585
5年盈利增长	6.216	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.060	16.646
工业	20.680	12.413
医疗保健	18.010	11.159
周期性消费品	10.960	12.746
防御性消费品	9.470	6.811
科技	7.270	17.761
基础材料	5.500	6.305
通信服务	4.120	7.922
能源	0.830	5.369
房地产	0.060	2.747
公用事业	0.040	3.873

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8.75	36.400	+0.14%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	8.17	476.57	+0.96%
Verallia	FR0013447729	7.08	25.96	+1.72%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.30	63.000	+1.86%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5.04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5.03	3.460	+0.58%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.60	318.40	+1.56%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4.38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4.05	61.50	+6.03%
Conduit Holdings	BMG243851091	3.60	504.00	+1.72%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RFMI Multigestion FI	118.21M	6.16	2.90	1.57
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.64M	4.20	-0.00	0.97
Global Value Selections FI	65.69M	4.17	2.19	2.78
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.18M	4.83	0.30	2.05
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.51M	7.35	2.07	2.60

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	RENTABILIDAD 2009.	35.188	+0.070	+0.19%