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Renta 4 Dédalo PP (LP68021880)

西班牙马德里

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15.111 -0.010 -0.05%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 50.72M

LP68021880持仓

有关Renta 4 Dédalo PP (LP68021880)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Dédalo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.050	16.850	0.800
国债	78.840	78.840	0.000
可转债	5.590	5.590	0.000
其它	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.496	14.955
市净率	1.910	2.105
市销率	0.185	1.522
市现率	4.679	8.916
股息收益率	0.718	2.761
5年盈利增长	9.289	10.055

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	642.990	28.600
周期性消费品	157.640	17.619
医疗保健	60.810	12.623
房地产	59.550	3.917
基础材料	-59.490	1.998
通信服务	-73.510	4.436
能源	-89.820	0.141
科技	-274.010	11.999
工业	-324.160	1.154

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	6.65	-	-
Indra Sistemas S.A. 2.9%	XS1764050156	5.20	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS1657934714	4.47	-	-
Renta 4 Nexus PP	-	3.59	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	3.52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.44	99.51	0.00%
Uber Technologies Inc	-	3.30	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	2.95	-	-
Netflix, Inc.	XS2166217278	2.88	-	-
Union Fenosa Preferentes S.A	XS0221627135	2.57	-	-

Renta 4 Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Standard Poors 500 PP	905.65M	21.10	9.67	12.83
Naranja Ibex 35 PP	269.89M	18.86	11.62	3.58
Naranja Eurostoxx 50 PP	169.53M	8.46	5.44	6.35
Renta 4 Global Acciones PP	88.11M	6.53	1.32	6.71
Renta 4 Acciones PP	59.41M	1.44	-0.70	5.61

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.23	+1.00	+1.35%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Renta 4 Dédalo PP	15.111	-0.010	-0.05%