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贝来德全球基金 - 中国债券基金 A3 人民币 (0P0000VG5A)

卢森堡

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65.520 +0.040 +0.06%

14/02 - 闭盘. CNH 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941160

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 867.98M

0P0000VG5A持仓

有关BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY (0P0000VG5A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.360	144.940	129.580
国债	80.660	89.480	8.820
可转债	4.200	4.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.570	7.063
市净率	0.354	0.354
市销率	0.178	0.438
市现率	6.105	63.871
股息收益率	1.880	1.880
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-4.031	74.609
公司	57.023	65.998
政府	31.821	27.614
现金	14.169	7.975

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,076

空头持仓: 250

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.91	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3.81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2.92	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.78	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1.77	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.32	-	-
Meituan LLC	-	1.30	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.30	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1.20	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	991.88M	0.13	1.54	3.94
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	646.45M	0.48	-2.31	-
Renminbi Bond Fund D2 CNY	124.41M	1.22	-2.43	2.82

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上证指数	3,348.16	+1.43	+0.04%
富时中国A50指数	13,316.62	-40.10	-0.30%
香港恒生指数	22,592.75	-27.58	-0.12%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,124.8	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2518	-0.0062	-0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6371	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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