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贝来德全球基金 - 中国债券基金 A3 人民币 (0P0000VG5A)

卢森堡

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65.510 -0.050 -0.08%

27/12 - 闭盘. CNH 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941160

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 943.43M

0P0000VG5A持仓

有关BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY (0P0000VG5A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.920	317.080	296.160
国债	79.130	90.090	10.960
可转债	4.510	4.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.323	14.917
市净率	4.059	2.510
市销率	1.223	0.950
市现率	7.718	106.515
股息收益率	-	-
5年盈利增长	16.000	16.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.862	118.120
公司	59.590	65.728
政府	28.692	28.403
现金	17.151	10.928

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,242

空头持仓: 294

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	1.01B	5.97	1.07	3.75
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	740.11M	1.76	-2.80	-
Renminbi Bond Fund D2 CNY	128.65M	4.48	-2.87	2.43

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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