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FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIND SESI/RS (0P00015NWC)

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2.882 +0.001 +0.05%

06/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRBFP1CTF007

S/N: 21.053.494/0001-42

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 291.1M

0P00015NWC持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.100	0.010
国债	99.910	99.910	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.012	2,960.610
现金	-0.012	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.86	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.50	4,363.948	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	13.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12.42	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.62	4,245.090	+0.12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	10.53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.41	4,386.082	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.97	4,419.220	+0.00%
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3.35	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.52B	5.52	12.08	9.78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.68B	4.72	11.16	9.47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.39B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.46B	5.31	11.59	9.30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.06B	5.21	11.32	9.17

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日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.89	+0.52	+0.50%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.87	-1.76	-2.33%
黄金	2,694.80	-11.00	-0.41%
白银	31.449	-0.406	-1.29%
天然气	2.669	-0.024	-0.74%
铜	4.3060	-0.1255	-2.93%
美国大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/人民币	7.1785	+0.0373	+0.56%
美元/离岸人民币	7.1996	+0.0502	+0.70%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.00%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0098	-1.50%
英镑/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.89%
京东	38.35	-2.88	-6.99%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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