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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9)

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260.859 +0.080 +0.03%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P0000UBN9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.320	101.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.672	3,008.830
公司	1.644	13.749
现金	-1.316	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.59	3,966.740	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	22.48	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	15.25	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.61	3,794.550	+0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11.51	3,712.050	+0.39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.91	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.33	4,313.190	+0.46%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	1.71	4,030.354	+0.69%
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.28	4,427.640	-0.08%

Sul América Investimentos GDR SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	799.82M	8.97	11.92	9.23

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日经225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.570	-0.005	0.00%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.80	+0.06	+0.08%
黄金	2,911.30	+10.60	+0.37%
白银	32.788	-0.067	-0.20%
天然气	3.633	-0.092	-2.47%
铜	4.6605	+0.0195	+0.42%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0114	-0.16%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
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