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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIN)

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22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRMTXPCTF003

S/N: 01.626.961/0001-79

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.26B

0P0000UBIN持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA (0P0000UBIN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.060	100.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.054	2,998.780
现金	-0.054	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	34.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	20.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	18.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.14	869.150	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	1.45	-	-
Future on DIA	-	0.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.00	15,641.430	+0.00%

Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.55B	8.40	10.29	9.67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.61B	8.90	11.39	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	9.16	8.95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.04B	11.12	13.79	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	939.75M	4.40	9.78	7.89

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日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,748.8	+12.2	+0.03%
US 500	6,012.0	+24.6	+0.41%
美元指数期货	107.100	+0.330	+0.31%

WTI原油	68.42	-0.52	-0.75%
伦敦布伦特原油	71.95	-0.53	-0.73%
黄金	2,649.16	+6.56	+0.25%
白银	30.837	+0.176	+0.57%
天然气	3.498	+0.055	+1.60%
铜	4.1208	-0.0382	-0.92%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0462	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2618	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.39	-0.82	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6453	-0.0049	-0.75%
英镑/美元	1.2534	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.55	-0.03	-0.04%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.78	+1.11	+1.34%
京东	35.27	+0.76	+2.19%
亚马逊	206.95	+5.50	+2.73%
Meta Platforms	574.83	+9.72	+1.72%
苹果	234.80	+1.93	+0.83%

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