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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL (0P00013YI1)

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251.201 +0.220 +0.09%

20/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRAFU1CTF001

S/N: 20.726.037/0001-09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 294.03M

0P00013YI1持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL (0P00013YI1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.670	11.680	0.010
国债	88.330	88.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.330	2,928.440
现金	11.670	2,330.400

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	19.37	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13.14	6.104	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2023	BRSTNCNTB4O9	11.68	4,145.762	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.62	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	10.91	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.68	4,284.050	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10.12	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	8.53	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.88	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.06	14,789.150	+0.04%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.38B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.18B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.42B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.28B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.33B	13.56	9.75	10.21

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
FUNDO DE INVESTIM.	251.201	+0.220	+0.09%
SMTAM DC Balance .	26,886.000	+100.000	+0.37%
MIXh	0.0100	0.0000	0.00%
RBC US Monthly In.	15.339	-0.010	-0.08%
Naspa-Aktienfonds.	82.750	+0.330	+0.40%
CO CollegeInvest .	39.460	+0.050	+0.13%
Societe Generale .	0.001	0.000	0.00%
EPY	0.005	0.000	0.00%