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Renaissance U.S. Dollar Corp Bond F (0P00012HLC)

加拿大多伦多

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9.216 +0.030 +0.37%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 275.34M

0P00012HLC持仓

有关Renaissance U.S. Dollar Corp Bond F (0P00012HLC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renaissance U.S. Dollar Corp Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.260	2.260
股票	0.190	0.190
国债	98.180	98.180
优先股	0.120	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	595.238	133.153
市净率	0.180	1.362
市销率	0.027	0.602
市现率	0.151	10.327
股息收益率	-	2.046
5年盈利增长	-	20.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.017	77.693
政府	5.727	11.379
现金	2.256	1.931
公司	0.424	0.424
证券化	0.137	5.034

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 454

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.66	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	-	0.89	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 6.55%	-	0.84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.272%	-	0.83	-	-
Oracle Corp. 3.6%	-	0.80	-	-
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III	-	0.67	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	0.62	-	-

CIBC Asset Management Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Floating Rate Income F	1.56B	9.20	7.91	6.35
Renaissance Floating Rate Income	1.56B	8.70	7.24	5.53
Renaissance FloatRate Income Prem	1.56B	8.94	7.56	6.09
Renaissance US Dollar Corporate Bon	276.61M	5.63	-1.22	2.26
Renaissance US Dollar Corp Prem	276.61M	5.74	-1.05	2.71

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,276.0	+481.4	+1.15%
US 500	5,789.0	+76.3	+1.34%
美元指数期货	103.337	-0.453	-0.44%

WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
伦敦布伦特原油	75.47	+0.39	+0.52%
黄金	2,753.10	+6.90	+0.25%
白银	32.785	+0.176	+0.54%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4627	+0.0312	+0.70%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1036	-0.0098	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.59	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3038	+0.0080	+0.62%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Renaissance U.S. .	9.216	+0.030	+0.37%
Pictet Short Term.	119.704	+0.004	+0.00%
TEMPO CAPITAL FUN.	508.247	-4.900	-0.96%
Fidelity Monthly .	13.416	-0.010	-0.10%
Polar Capital Glo.	9.055	-0.070	-0.73%